村上里沙qvod 永赢股息优选A: 永赢股息优选搀和型证券投资基金(A份额)基金居品贵府概要更新(2024年第2号)
发布日期：2024-12-29 09:19 点击次数：196
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永赢股息优选搀和型证券投资基金（A 份额）基金居品贵府概要更新(2024 年
第 2 号)
编制日历：2024-11-30
送出日历：2024-12-28
本概要提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。
一、居品能够
永赢股息优
基金简称 基金代码 008480
选
永赢股息优
下属基金简称 下属基金代码 008480
选A
永赢基金管 中国银行股份
基金照应东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同凯旋日 2020-03-25
基金类型 搀和型 往返币种 东谈主民币
运作形式 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 许拓 启动担任本基金基金司理的 2023-09-25
日历
证券从业日历 2013-04-01
其他 基金合同凯旋后，联接 20 个职责日出现基金份额捏有东谈主
数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基
金照应东谈主应当在如期论说中给以深入；联接 60 个职责日出现
前述情形的，基金照应东谈主应当十个职责日内向中国证监会论说
并提倡贬责决策，如捏续运作、讨论运作形式、与其他基金合
并或者拒绝基金合同等，并于六个月内召开基金份额捏有东谈主大
会进行表决。法律规章或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资规划与投资策略
本基金主要投资于股息优选型证券，在力图贬抑投资组
投资规划
合风险的前提下，追求财富净值的弥远正经升值。
本基金的投资规模为具有雅致流动性的金融用具，包括
国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过头他经中国
证监会核准或注册上市的股票、存托把柄）、港股通场地股
票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券（含分辩往返可转债）、央行单子、短期融资券、超
短期融资券、中期单子等）、财富支撑证券、债券回购、银
投资规模 行入款、同行存单、货币市集用具、股指期货、国债期货以
及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须妥贴中国证监会的关系章程）。
如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金照应东谈主在执行妥贴挨次后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的 60%-
财富的 80%，港股通场地股票投资比例不得超越沿路股票资
产的 50%；每个往返日日终，在扣除股指期货和国债期货合
约需交纳的往返保证金后，保捏现款（不含结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例所有这个词不低于基金财富净值的 5%。
要是法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金照应东谈主在执行妥贴挨次后，不错诊治上述投资品种
的投资比例。
本基金的投资策略有财富竖立策略、股票投资策略、固
定收益投资策略、可讨论债券投资策略、财富支撑证券投资
策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。其中，本基
主要投资策略
金在股票投资中侧重于对“股息优选型”证券的投资，“股
息优选型”证券是指有雄伟股息收益、盈利雄伟且深信性较
高、具备一定估值上风的优质上市公司刊行的证券。
沪深 300 指数收益率×55%+恒生指数收益率（按估值汇
功绩比较基准
率折算）*20%+中债-概括指数（全价）收益率*25%
本基金是搀和型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基金。
风险收益特征 本基金将投资港股通投资场地股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资场地、市集轨制以及往返法则等互异带
来的迥殊风险。
注：详见本基金招募证明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有这个词项之间可能存在尾差。
注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金财富总值的
比例。
（三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表昔时阐扬。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/捏 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜50 万元 1.2%
认购费
笔 1，000 元
M＜50 万元 1.5%
申购费（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.6%
笔 1，000 元
Y＜7 日 1.5%
赎回费 30 日≤Y＜365 日 0.5%
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费形式/年费率或金额 收取方
照应费 1.2% 基金照应东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售工作费 - 销售机构
审计用度 65，000.00 元 司帐师事务所
信息深入费 120，000.00 元 章程深入报刊
其他用度 基金合同凯旋后与基金相 -
关的讼师费、基金份额捏
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募证明书或
其更新。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富
扣除。 2、所深入相应用度为年金额的，该金额为基金举座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金如期论说披
露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技巧，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金照应费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报深入的关整个据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、信用风险、流动性风险、照应风险、
操立场险、合规性风险、本基金迥殊的风险过头他风险。本基金迥殊的风险：
包括国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板过头他经中国证监会核准或
注册上市的股票、存托把柄）、港股通场地股票、债券（国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可讨论债券（含分辩往返可转债）、央行单子、短期融资
券、超短期融资券、中期单子等）、财富支撑证券、债券回购、银行入款、同行
存单、货币市集用具、股指期货、国债期货以及法律规章或中国证监会允许基
金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会的关系章程）。因此股票市集、债
券市集的波动王人将影响到本基金的功绩阐扬。本基金照应东谈主将阐明本身投研优
势，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的深入接洽，捏续优化组合
竖立，以贬抑特定风险。
（1）本基金可通过“内地与香港股票市集往返互联互通机制”投资于香港
市集，反差婊在市集插足、投资额度、可投资对象、税务战略等方面王人有一定的限
制，而且此类戒指可能会束缚诊治，这些戒指要素的变化可能对本基金插足或
退出当地市集酿成阻滞，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生平直或转折
的影响。
（2）香港市集往返法则有别于内地 A 股市集法则，此外，在“内地与香港
股票市集往返互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下
特殊风险：
阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的往返日才为港股通往返日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行闲居
往返，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
结合往返所将可能停市，投资者将靠近在停市技巧无法进行港股通往返的风
险；出现内地证券往返工作公司认定的往返很是情况时，内地证券往返工作公
司将可能暂停提供部分或者沿路港股通工作，投资者将靠近在暂停工作技巧无
法进行港股通往返的风险；
情况，所取得的港股通股票除外的香港结合往返所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券往返工作公司另有章程的除外；因港股通股票发
行东谈主供股、股票权益分配或者讨论等情形取得的香港结合往返所上市股票的认
购权益把柄在香港结合往返所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限牵扯公司（以下简称“中
国结算”）的关系章程处理；因港股通股票权益分配、讨论或者上市公司被收购
等所取得的非香港结合往返所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早实现；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的
捏有动作计较基准；投票数目超出捏少见量的，按照比例分配捏有基数。以上
所述要素可能会给本基金投资带来特殊往返风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通场地股票，在往返时老实提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往返日日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔往返，深信往返实践适用
的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成升天。
（4）港股往返失败风险
港股通业务试点技巧存在逐日额度戒指。在香港结合往返所开市前阶段，
当日额度使用收场的，新增的买单讲述将靠近失败的风险；在香港结合往返所
捏续往返时段，当日额度使用收场的，当日本基金将靠近不行通过港股通进行
买入往返的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同竖立地市集环境的变化，选拔将部
分基金财富投资于港股或选拔不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投
资港股。
金融滋生品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，
其评价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于金融滋生品需
承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于金融衍
生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比喻位用具更为剧烈，有时候比投资场地资
产要承担更高的风险。何况由于金融滋生品订价极度复杂，不妥贴的估值有可
能使基金财富靠近升天风险。
股指期货接受保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价、指数渺小的变动就可能会使投资者权益碰到较大升天。股指期
货接受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时老实补足保证金，按章程将
被强制平仓，可能给投资带来紧要升天。
本基金可投资国债期货，因此可能靠近市集风险、基差风险、流动性风
险。市集风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风
险。基差风险是期货市集的迥殊风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波
动，影响套期保值或套利末端，使之发生偶而损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱确立或了结
头寸的风险，此类风险不异是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量
风险，是指资金量无法自负保证金条款，使得所捏有的头寸靠近被强制平仓的
风险。
其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权益。与股票和
一般债券不同，财富支撑证券不是对某一蓄意实体的利益条款权，而是对基础
财富池所产生的现款流和剩余权益的条款权，是一种以财富信用为支撑的证
券，所靠近的风险主要包括往返结构风险、各式原因导致的基础财富池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往返不活跃导致的流动性风险
等，由此可能酿成基金财产升天。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱
波动影响，存托把柄的境外基础证券的关系风险可能平直或转折成为本基金的
风险。
以搪塞无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额捏有东谈主存在不行实时
赎回份额的风险。
（二）蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照应东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎接力的原则照应和利用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主承诺，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，可
通过友好协商贬责。如经一方书面提倡协商贬责争议之日起 60 日内争议未能
以友好协商未能贬责的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委
员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁时该会其时有用的仲裁法则进行仲
裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨
力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵府概要信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个职责日内更
新，其他信息发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，
敬请同期热心基金照应东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询形式
以下贵府详见基金照应东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管公约、招募证明书
● 如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 基金份额净值
● 基金销售机构及筹商形式
● 其他蹙迫贵府
六、其他情况证明
无。
