村上里沙兽皇 永赢鑫盛夹杂C: 永赢鑫盛夹杂型证券投资基金(C份额)基金居品辛苦撮要更新(2024年第3号)
发布日期：2024-12-29 09:49 点击次数：196
永赢鑫盛夹杂型证券投资基金（C 份额）基金居品辛苦撮要更新(2024 年第 3
号)
编制日历：2024-11-30
送出日历：2024-12-28
本撮要提供本基金的迫切信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐述书等销售文献。
一、居品大略
永赢鑫盛混
基金简称 基金代码 011004
合
永赢鑫盛混
下属基金简称 下属基金代码 019660
合C
永赢基金管 兴业银行股份
基金不休东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同见效日 2021-02-05
基金类型 夹杂型 来回币种 东谈主民币
运作形貌 凡俗绽放式 绽放频率 每个绽放日
基金司理 卢绮婷 运行担任本基金基金司理的 2023-11-16
日历
证券从业日历 2015-07-27
其他 基金合同见效后，瓦解 20 个处事日出现基金份额握有东谈主
数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金不休东谈主应当在按时阐述中给予流露；瓦解 60 个处事日出现
前述情形的，基金不休东谈主应当在 10 个处事日内向中国证监会
阐述并建议惩办决策，如握续运作、调节运作形貌、与其他基
金吞并或者隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额握有
东谈主大会进行表决。法律法则或中国证监会另有国法时，从其规
定。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资方针与投资策略
本基金在严格限度投资组合风险的前提下，追求钞票净
投资方针
值的长久庄重升值。
本基金的投资界限为具有遍及流动性的金融器具，包括
国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚
他中国证监会允许基金投资的股票、存托把柄）、内地与香
港股票阛阓来回互联互通机制允许买卖的国法界限内的香港
鸠合来回所上市的股票（以下简称“港股通主义股票”）、债
券（国债、政府扶植机构债、政府扶植债券、地点政府债、
投资界限
金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含分袂交
易可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期
融资券、中期单据等）、钞票扶植证券、债券回购、银行存
款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货以及法
律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金不休东谈主在实践合乎才调后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为
交纳的来回保证金后，保握现款（不含结算备付金、存出保
证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投
资比例共计不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于同行存
单的比例不卓绝基金钞票的 20%。要是法律法则或中国证监
会变更投资品种的投资比例放手，基金不休东谈主在实践合乎程
序后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略包括大类钞票设立策略、股票投资策
略、港股通主义股票投资策略、固定收益投资策略、可调节
主要投资策略
债券投资策略、可交换债券设立策略、钞票扶植证券投资策
略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。
沪深 300 指数收益率×15%+中债-概括指数（全价）收益
功绩比较基准
率×80%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×5%
本基金是夹杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币阛阓基金。本基金可投资港股通主义股
风险收益特征
票，需承担港股通机制下因投资环境、投资主义、阛阓轨制
以及来回国法等互异带来的私有风险。
注：详见本基金招募阐述书（更新）第九部分“基金的投资”
（二）投资组联合产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表将来阐扬。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/握 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费 7 日≤Y＜30 日 0.5%
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
不休费 0.40% 基金不休东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售服务费 0.40% 销售机构
审计用度 50，000.00 元 司帐师事务所
信息流露费 120，000.00 元 国法流露报刊
其他用度 基金合同见效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额握
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐述书或
其更新。
注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票
扣除。 2、所流露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按时阐述披
露为准。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金不休费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报流露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐述书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、不休风险、
操魄力险、启用侧袋机制的风险、合规性风险、本基金私有的风险过甚他风
险。
本基金私有的风险：
具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他中国证
监会允许基金投资的股票、存托把柄）、内地与香港股票阛阓来回互联互通机制
允许买卖的国法界限内的香港鸠合来回所上市的股票（以下简称“港股通主义
股票”）、债券（国债、政府扶植机构债、政府扶植债券、地点政府债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可调节债券（含分袂来回可转债）、可交换债
券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票扶植证券、债
券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货以及法律
法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。因此股票阛阓、债券阛阓的
波动皆将影响到本基金的功绩阐扬。本基金不休东谈主将阐扬自己投研上风，加强对
阛阓、上市公司基本面和固定收益类居品的深远商榷，握续优化组合设立，以
限度特定风险。
（1）本基金可通过“内地与香港股票阛阓来回互联互通机制”投资于香港
阛阓，在阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务策略等方面皆有一定的限
制，而且此类放手可能会不时调节，这些放手身分的变化可能对本基金参加或
退出当地阛阓形成阻碍，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生径直或转折
的影响。
（2）香港阛阓来回国法有别于内地 A 股阛阓国法，此外，在“内地与香港
股票阛阓来回互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下
非凡风险：
阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的来回日才为港股通来回日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平时
来回，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
鸠合来回所将可能停市，投资者将濒临在停市时刻无法进行港股通来回的风
险；出现内地证券来回服务公司认定的来回格外情况时，内地证券来回服务公
司将可能暂停提供部分或者沿路港股通服务，投资者将濒临在暂停服务时刻无
法进行港股通来回的风险；
情况，所取得的港股通股票除外的香港鸠合来回所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券来回服务公司另有国法的除外；因港股通股票发
行东谈主供股、股票权益分拨或者调节等情形取得的香港鸠合来回所上市股票的认
购职权把柄在香港鸠合来回所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限使命公司（以下简称“中
国结算”）的关联国法处理；因港股通股票权益分拨、调节或者上市公司被收购
等所取得的非香港鸠合来回所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早终了；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的
握有手脚谋划基准；投票数目超出握罕有量的，按照比例分配握有基数。以上
所述身分可能会给本基金投资带来非凡来回风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通主义股票，在来回时刻内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不即是最闭幕算汇率。港股通来回日日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来回，笃定来回执行适用
的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成亏空。
（4）港股来回失败风险
港股通业务试点时刻存在逐日额度放手。在香港鸠合来回所开市前阶段，
当日额度使用完结的，新增的买单文书将濒临失败的风险；在香港鸠合来回所
握续来回时段，当日额度使用完结的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行
买入来回的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同设立地阛阓环境的变化，选定将部
分基金钞票投资于港股或选定不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投
资港股。
金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，
其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于金融养殖品需
承受阛阓风险、信用风险、流动性风险、操魄力险和法律风险等。由于金融衍
生品频繁具有杠杆效应，价钱波动比主义器具更为剧烈，偶然候比投资主义资
产要承担更高的风险。何况由于金融养殖品订价相等复杂，不合乎的估值有可
能使基金钞票濒临亏空风险。
股指期货给与保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利
行情时，股价、指数微弱的变动就可能会使投资者权益遇到较大亏空。股指期
货给与逐日无欠债结算轨制，要是莫得在国法的时刻内补足保证金，按国法将
被强制平仓，可能给投资带来首要亏空。
本基金将国债期货纳入到投资界限当中，国债期货是一种金交融约。投资
于国债期货需承受阛阓风险、基差风险、流动性风险等。国债期货给与保证金
来回轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭
受较大亏空。国债期货给与逐日无欠债结算轨制，要是莫得在国法的时刻内补
足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来较大亏空。
其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股票和
一般债券不同，钞票扶植证券不是对某一臆度打算实体的利益条件权，而是对基础
钞票池所产生的现款流和剩余权益的条件权，是一种以钞票信用为扶植的证
券，所濒临的风险主要包括来回结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓来回不活跃导致的流动性风险
等，由此可能形成基金财产亏空。
本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱
波动影响，存托把柄的境外基础证券的关联风险可能径直或转折成为本基金的
风险。
赎回的要领以嘱托多半赎回，因此在多半赎回情形发生时，基金份额握有东谈主存
在不成实时赎回份额的风险。
（二）迫切指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不休东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎戮力的原则不休和阁下基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主承诺，因基金合同而产生的或与基金合同磋磨的一切争议，可
通过友好协商惩办。如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上
海海外经济营业仲裁委员会（上海海外仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲
裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主
均具有禁止力。除非仲裁裁决另有国法，仲裁用度由败诉方承担。
基金居品辛苦撮要信息发生首要变更的，基金不休东谈主将在三个处事日内更
新，其他信息发生变更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较
基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，
敬请同期讲理基金不休东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他辛苦查询形貌
以下辛苦详见基金不休东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管契约、招募阐述书
● 按时阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及磋磨形貌
● 其他迫切辛苦
六、其他情况阐述
无。
大胆人体艺术
