村上里沙作品及图片 永赢璟利债券C: 永赢璟利债券型证券投资基金(C份额)基金居品贵府提要更新(2024年第3号)
发布日期：2024-12-29 09:23 点击次数：84
永赢璟利债券型证券投资基金（C 份额）基金居品贵府提要更新(2024 年第 3
号)
编制日历：2024-11-30
送出日历：2024-12-28
本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐明书等销售文献。
一、居品鄙俗
永赢璟利债
基金简称 基金代码 020897
券
永赢璟利债
下属基金简称 下属基金代码 020898
券C
永赢基金管 中原银行股份
基金管理东谈主 基金托管东谈主
理有限公司 有限公司
基金合同收效日 2024-04-10
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作步地 庸碌灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 王宇超 运转担任本基金基金司理的 2024-04-10
日历
证券从业日历 2013-08-26
基金司理 杨野 运转担任本基金基金司理的 2024-04-22
日历
证券从业日历 2014-08-08
其他 基金合同收效后，都集 20 个服务日出现基金份额持有东谈主
数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元情形的，基
金管理东谈主应当在如期论述中给予知道；都集 60 个服务日出现
前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会
论述并提议处治决策，如不息运作、退换运作步地、与其他基
金吞并或者停止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有
东谈主大会进行表决。
法律章程或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值阐发
（一）投资主义与投资策略
本基金在有用斥逐投资组合风险的前提下，力图为基金
投资主义
份额持有东谈主得到超过事迹比较基准的投资薪金。
本基金的投资界限为具有风雅流动性的金融用具，包括
债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期票
据、所在政府债、次级债、可离别往复可转债的纯债部分、
短期融资券、超短期融资券、政府相沿机构债券、政府相沿
投资界限 债券）、财富相沿证券、债券回购、银行进款（条约进款、
示知进款、如期进款偏执他银行进款）、同行存单、货币市
场用具、信用养殖品、国债期货以及法律章程或中国证监会
允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国证监会干系规
定。
本基金不投资于股票财富，也不投资于可退换债券（可
离别往复可转债的纯债部分以外）、可交换债券。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理东谈主在执行安妥枢纽后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金财富的 80%；每个往复日日终扣除国债期货合约需交纳
的往复保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金财富净值的 5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款
项。
如法律章程或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金管理东谈主在执行安妥枢纽后，不错和谐上述投资品种
的投资比例。
本基金将通过对宏不雅经济运事迹况、国度货币计谋和财
政计谋及成本市集资金环境的筹办，积极把合手宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略
信用水平，详细愚弄类属建树策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用债策略、息差策略、信用养殖品投资策略、国债
期货投资策略，竭力笼罩风险并终局基金财富的升值保值。
事迹比较基准 中债-详细指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，表面上其风险收益预期高于货币
风险收益特征
市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募阐明书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组结伴产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与猜度项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：无。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
管理费 0.3% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销售服务费 0.2% 销售机构
审计用度 70，000.00 元 司帐师事务所
信息知道费 120，000.00 元 章程知道报刊
其他用度 基金合同收效后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东谈主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募阐明书或
其更新。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金财富
扣除。 2、所知道相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金如期论述披
露为准。
四、风险揭示与蹙迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募阐明书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操格调险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险、本基金独有的风险偏执他风险。
本基金独有的风险：
领略专科筹办上风，加强对市集和债券类居品的深切筹办，不息优化组合配
置，以斥逐特定风险。
资于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货罗致保证
金往复轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权利
碰到较大亏欠。国债期货罗致逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的手艺内
补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大亏欠。
具，其向投资者支付的本息来自于基础财富池产生的现款流或剩余权利。与股
票和一般债券不同，财富相沿证券不是对某一计较实体的利益条款权，而是对
基础财富池所产生的现款流和剩余权利的条款权，是一种以财富信用为相沿的
证券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、多样原因导致的基础财富池现款
流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集往复不活跃导致的流动性风
险等，由此可能变成基金财产亏欠。
能濒临流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖
品在往复转让历程中因无法找到往复敌手或往复敌手较少导致难以将其以合理
价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可斥逐的市集及
环境变化，创设机构可能出现计较气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一
定偏差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受
保护债券主体计较情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。
本基金罗致信用养殖品对冲信用债的信用风险，当信用债出现负约时，存在信
用养殖品卖方无力或拒却执行信用保护承诺的风险。
赎回的门径以支吾广泛赎回，因此在广泛赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存
在不可实时赎回份额的风险。
（二）蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪称服务、真挚信用、严慎用功的原则管理和愚弄基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合
同确当事东谈主。
各方当事东谈主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同推敲的一切争议，如
经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济商业仲裁委
员会（上海国外仲裁中心），凭据提交仲裁时该会届时有用的仲裁法则进行仲
裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有管制
力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵府提要信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个服务日内更
新，其他信息发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，
敬请同期暖热基金管理东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见基金管理东谈主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管条约、招募阐明书
● 如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及推敲步地
● 其他蹙迫贵府
六、其他情况阐明
无。
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