羽田爱番号 永赢逸享债券C: 永赢逸享债券型证券投资基金(C份额)基金居品贵府纲领更新(2024年第1号)
发布日期：2024-12-29 09:07 点击次数：179
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永赢逸享债券型证券投资基金（C 份额）基金居品贵府纲领更新(2024 年第 1
号)
编制日历：2024-11-30
送出日历：2024-12-28
本纲领提供本基金的进击信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募讲解书等销售文献。
一、居品好像
永赢逸享债
基金简称 基金代码 021241
券
永赢逸享债
下属基金简称 下属基金代码 021242
券C
永赢基金管 中国农业银行
基金管制东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 股份有限公司
基金合同凯旋日 2024-07-30
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作样貌 往日盛开式 盛开频率 每个盛开日
基金司理 吴玮 驱动担任本基金基金司理的 2024-07-30
日历
证券从业日历 2010-07-13
基金司理 卢丽阳 驱动担任本基金基金司理的 2024-07-30
日历
证券从业日历 2017-07-03
其他 基金合同凯旋后，通顺 20 个职业日出现基金份额捏有东说念主
数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形的，基
金管制东说念主应当在依期求教中赐与露馅；通顺 60 个职业日出现
前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个职业日内向中国证监会
求教并建议措置决策，如捏续运作、调理运作样貌、与其他基
金吞并或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有
东说念主大会。
法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值发达
（一）投资方针与投资策略
本基金在有用适度投资组合风险的前提下，力求为基金
投资方针
份额捏有东说念主获得突出功绩比较基准的投资酬报。
本基金的投资限制为具有精采流动性的金融器用，包括
国内照章刊行的债券（含国债、央行单子、方位政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、可调理债券
（含分歧交往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期
投资限制 融资券、政府扶持机构债券、政府扶持债券）、股票（包括
主板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托
证据）、港股通目的股票、经中国证监会照章核准或注册的
公开召募的股票型 ETF 和基金管制东说念左右理的股票型基金以及
应计入权益类钞票的羼杂型基金、钞票扶持证券、债券回
购、银行进款、同行存单、货币市集器用、信用养殖品、国
债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器用。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，经
践诺允洽局面，本基金不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例
不低于基金钞票的 80%；投资于股票、股票型基金、应计入
权益类钞票的羼杂型基金、可调理债券（含分歧交往可转
债）和可交换债券的比例共计不越过基金钞票的 20%，其中
投资于港股通目的股票不越过股票钞票的 50%；上述应计入
权益类钞票的羼杂型基金需安妥下列两个条目之一：①基金
合同商定股票钞票投资比例应不低于基金钞票的 60%；②最
近四个季度依期求教露馅的股票钞票投资比例均不低于基金
钞票的 60%。本基金投资于公开召募证券投资基金的市值不
越过基金钞票净值的 10%。每个交往日日终，在扣除国债期
货合约需交纳的交往保证金后，保捏现款（不含结算备付
金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%。
如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例端正，
基金管制东说念主在践诺允洽局面后，不错诊治上述投资品种的投
资比例。
本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币计谋和财
政计谋及成本市集资金环境的询查，抽象愚弄钞票设置策
略、股票投资策略、固定收益投资策略、可调理债券（含分
主要投资策略
离交往可转债）和可交换债券投资策略、信用养殖品投资策
略、国债期货投资策略、基金投资策略，在作念好风险管制的
基础上，愚弄各种化的投资策略追求基金钞票的矫捷升值。
中债抽象全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收
功绩比较基准
益率*8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*2%
本基金为债券型基金，表面上其风险收益预期高于货币
市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。
风险收益特征 本基金可投资港股通目的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资目的、市集轨制以及交往功令等各异带来的
特殊风险。
注：详见本基金招募讲解书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组搭伙产设置图表/区域设置图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。
注：数值为本基金在各个国度（地区）证券市集的投资占基金钞票总值的
比例。
（三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期功绩比较基准的比较图
注：无。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售接洽用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏 收 费 方 式 / 费 备注
有期限（Y） 率
Y＜7 日 1.5%
赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费。认购的基金份额捏有期限自基
金合同凯旋日起驱动盘算，申购的基金份额捏有期限自登记机构注册登记系统
阐述之日起驱动盘算，至该部分基金份额赎回阐述日止，且基金份额赎回阐述
日不计入捏有期限。
（二）基金运作接洽用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方
管制费 0.6% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售服务费 0.4% 销售机构
审计用度 40，000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 100，000.00 元 章程露馅报刊
其他用度 基金合同凯旋后与基金相 -
关的讼师费、基金份额捏
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募讲解书或
其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票
扣除。2、本基金投资于本基金管制东说念主所管制的其他基金的部分不收取管制费。
本基金投资于本基金托管东说念主所托管的其他基金的部分不收取托管费。3、所露馅
相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个份额类别（若有）
用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期求教露馅为准。
四、风险揭示与进击提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲解书》等销
售文献。
本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、流动性风险、管制风险、
操气派险、合规性风险、本基金特殊的风险、本基金法律文献风险收益特征表
述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏激他风险。
本基金特殊的风险：
因此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险。基金管制东说念主将阐发
专科询查上风，加强对市集和债券类居品的久了询查，捏续优化组合设置，以
适度特定风险。
资于国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货遴选保证
金交往轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益
际遇较大亏本。国债期货遴选逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时候内
补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大亏本。
具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权益。与股
票和一般债券不同，钞票扶持证券不是对某一盘算实体的利益要求权，而是对
基础钞票池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以钞票信用为扶持的
证券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、各种原因导致的基础钞票池现款
流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交往不活跃导致的流动性风
险等，由此可能形成基金财产亏本。
能靠近流动性风险、偿付风险及价钱波动风险等风险。流动性风险是信用养殖
品在交往转让经过中因无法找到交往敌手或交往敌手较少导致难以将其以合理
价钱变现的风险；偿付风险是在信用养殖品的存续期内由于不可适度的市集及
环境变化，创设机构可能出现盘算现象欠安或创设机构的现款流与预期发生一
定偏差从而影响信用养殖品结算的风险；价钱波动风险是由于创设机构或所受
保护债券主体盘算情况或利率环境出现变化引起信用养殖品价钱波动的风险。
本基金遴选信用养殖品对冲信用债的信用风险，当信用债出现负约时，存在信
用养殖品卖方无力或断绝践诺信用保护承诺的风险。
（1）本基金可通过“内地与香港股票市集交往互联互通机制”投资于香港
市集，在市集干预、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面皆有一定的限
制，何况此类端正可能会不停诊治，这些端正要素的变化可能对本基金干预或
退出当地市集形成禁闭，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生平直或蜿蜒
的影响。
（2）香港市集交往功令有别于内地 A 股市集功令，此外，在“内地与香港
股票市集交往互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下
特殊风险：
发达出比 A 股更为剧烈的股价波动；
的交往日才为港股通交往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常
交往，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险；
说合交往所将可能停市，投资者将靠近在停市时刻无法进行港股通交往的风
险；出现内地证券交往服务公司认定的交往相当情况时，内地证券交往服务公
司将可能暂停提供部分或者一说念港股通服务，投资者将靠近在暂停服务时刻无
法进行港股通交往的风险；
情况，所取得的港股通股票除外的香港说合交往所上市证券，不错通过港股通
卖出，但不得买入，内地证券交往服务公司另有章程的除外；因港股通股票发
行东说念主供股、股票权益分配或者调理等情形取得的香港说合交往所上市股票的认
购权益证据在香港说合交往所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其
行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职业公司（以下简称“中
国结算”）的接洽章程处理；因港股通股票权益分配、调理或者上市公司被收购
等所取得的非香港说合交往所上市证券，不错享有接洽权益，但不得通过港股
通买入或卖出。
公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征
集期比香港结算的搜集期稍早完了；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的
捏有动作盘算基准；投票数目超出捏罕有量的，按照比例分配捏有基数。以上
所述要素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。
（3）汇率风险
本基金可投资港股通目的股票，在交往时候内提交订单依据的港币买入参
考汇率和卖出参考汇率，并不就是最斥逐算汇率。港股通交往日日终，中国结
算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交往，详情交往推行适用
的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造
成亏本。
（4）港股交往失败风险
港股通业务时刻存在逐日额度端正。在香港说合交往所开市前阶段，当日
额度使用完了的，新增的买单报告将靠近失败的风险；在香港说合交往所捏续
交往时段，当日额度使用完了的，当日本基金将靠近不行通过港股通进行买入
交往的风险。
（5）本基金可根据投资策略需要或不同设置地市集环境的变化，接受将部
分基金钞票投资于港股或接受不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投
资港股。
本基金可投资存托证据，基金净值可能受到存托证据的境外基础证券价钱
波动影响，存托证据的境外基础证券的接洽风险可能平直或蜿蜒成为本基金的
风险。本基金可根据投资策略需要或不同市集环境的变化，接受将部分基金资
产投资于存托证据或接受不将基金钞票投资于存托证据，基金钞票并非势必参
与存托证据投资。
赎回的要领以应答多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额捏有东说念主存
在不行实时赎回份额的风险。
本基金不错投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的股票型 ETF 和
基金管制东说念左右理的股票型基金以及应计入权益类钞票的羼杂型基金。本基金对
被投资基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资决策中给基金带来一定的
概略情味的风险。被投资基金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金经
理管制身手和基金管制东说念主自身盘算现象等要素的影响。因此，本基金合座发达
可能受所投资基金的影响。
本基金除了承担投资其他基金的管制费、托管费和销售用度（其中申购本
基金基金管制东说念主自身管制的其他基金（ETF 除外）应当通过直销渠说念申购且不
收取申购费、赎回费（不包括按照接洽律例、基金招募讲解书商定应当收取，
并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等）外，还须承担本基金自己的管制
费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中捏有本基金管制东说念左右理的其他
基金部分的管制费、本基金托管东说念主托管的其他基金部分的托管费），因此，本基
金最终获得的酬报与平直投资于其他基金获得的酬报存在各异。
本基金可投资于基金管制东说念主或基金管制东说念主关联方管制的其他基金，基金管
理东说念主或基金管制东说念主关联方管制的其他基金的接洽风险将平直或蜿蜒成为本基金
的风险。
本基金可通过二级市集进行 ETF 的买卖交往，由此可能靠近交往量不及所
引起的流动性风险、交往价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基
金暂停交往或退市的风险等。
（二）进击提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎死力的原则管制和愚弄基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同接洽的一切争议，如
经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济交易仲裁委
员会，根据提交仲裁时该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京
市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除非仲裁裁决另有
章程，仲裁费由败诉方承担。
基金居品贵府纲领信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个职业日内更
新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的接洽信息，
敬请同期关爱基金管制东说念主发布的接洽临时公告等。
五、其他贵府查询样貌
以下贵府详见基金管制东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管公约、招募讲解书
● 依期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教
● 基金份额净值
● 基金销售机构及接洽样貌
● 其他进击贵府
六、其他情况讲解
无。
