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羽田爱番号 9月26日基金净值:国海六个月退换握有债券A最新净值1.1221,涨0.01%
发布日期:2024-09-28 08:09    点击次数:129

羽田爱番号 9月26日基金净值:国海六个月退换握有债券A最新净值1.1221,涨0.01%

本站音讯,9月26日,国海六个月退换握有债券A最新单元净值为1.1221元,累计净值为1.1221元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.11%羽田爱番号,反差婊近3个月高涨0.29%,近6个月高涨0.75%,近1年高涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国海六个月退换握有债券A为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比43.1%,现款占净值比57.1%。

该基金的基金司理为张文浩,张文浩于2024年9月6日起任职本基金基金司理,任职时期累计呈文0.05%。

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